电网物力集约化管理模式下的协议库存物资计划预测管理

魏 华

（1.中国海洋大学，山东青岛 266000；2.国网山东省电力公司，山东济南 250000）

0 引言

协议库存需求计划的预测关系到后续物资到货、履约、配送等各环节，随着物力集约化管理工作不断深入，协议库存采购在电网物资采购中所占比例逐年增加，采购范围不断扩大，加强协议库存计划管理越来越重要，急需建立一套科学有效的方法体系，优化流程，细化业务，使议库存工作精益化、标准化，高效优质服务电网建设。

1 协议库存预测管理的目标描述

1.1 协议库存预测管理的理念和策略

物资计划是物资采购的依据，是物资管理工作的源头。国网山东地区利用统计理论，结合每年投资总额和分项比例，分析历史数据和每年的特殊情况，掌握基建、技改、大修、营销、科技、应急物资等专项项目的投资计划和实时变化，预测下一年度的协议库存需求分布，形成物资需求计划，逐步完善协议库存需求预测管理。

1.2 协议库存预测管理的范围和目标

1.2.1 专业管理的范围

1）10 kV及以下农村配网项目物资供应；

2）10 kV及以下城市配网项目物资供应；

3）新建住宅小区供电配套项目物资供应。

1.2.2 专业管理的目标

通过建立科学可靠科、全面管控、考核严谨的协议库存管理运行保障机制，实现对协议库存物资需求的准确预测和全面管控，提高计划上报准确率，有效提高协议库存计划的管控管理水平。

1.3 协议库存预测管理的内容

建立科学可靠的协议库存计划需求预测管理，做到全面覆盖，全程管控，全员参与，实现物资计划与综合计划、财务预算的协同，提高物资计划的前瞻性。协议库存计划需求预测管理工作主要从计划的需求预测、实际应用和反馈修正三个方面开展。

1）需求预测。

运用用户调查法和德尔菲法，统筹分析协议库存的历史数据，结合年度投资计划和各地市上报的协议库存计划，对各种物资下一周期的需求趋势与需求数量做出初步的预测。

2）实际应用。

将预测结果反馈给项目管理部门和物资需求部门，加强物资管理部门与物资需求部门的沟通互动。将最终预测结果应用于协议库存计划，检验前期需求预测的准确性。

3）反馈修正。

对比需求预测结果与协议库存实际应用结果，统筹分析每类物资在本年度综合投资中所占比例，跟踪记录各需求单位在不同月份的物资使用情况，及时对每类物资的预测结果进行修正，不断提高协议库存物资计划的准确性。

2 协议库存预测管理的主要做法

1）获取基础数据，多维科学分析。

加强历史数据分析，应用布朗指数平滑法分析每种物资历年的合同台账，掌握历年使用情况，有一个总体的预判，加强与项目单位和设计单位的沟通、协调。

2）确定计划目录，建立科学模型。

通过与项目需求单位的沟通及对上报计划的统筹分析，确定本年度的协议库存计划目录。建立科学可靠的数学模型，利用前期获取的数据迭代计算，获取初步精确的预测数据。

3）需求预测应用，检验修正提高。

建立合理的协议库存匹配机制，优化协议库存匹配频次；建立协议库存信息定期通报制度，对每批次匹配的物资数量做好统计分析，定期反馈每种物料的剩余比例，使物资管理部门与物资需求部门对协议库存各物资做到全面了解掌握。

4）建立保障机制，完善绩效考核。

建立强有力的组织保障体系，加强信息交流，明确计划提报人员责任，使协议库存工作再细化。定期对各物资需求单位协议库存物资使用量进行考核，通过“周匹配、月通报、年考核”的工作形式保证协议库存物资匹配、使用正常有序地进行。

3 具体步骤分析

统计各年度历史投资计划，对投资资金性质、规模、趋势进行多维度分析，结合本年度的投资规模，总体把握本年度协议库存的投资规模。

根据往年协议库存目录及各物资需求部门上报的计划确定本年度协议库存物资类别、名称，形成本年度协议库存物资目录。

抽取目录内各物资的历年合同台账及每年协议库存的使用量，应用二次指数平滑法对各类物资下年度使用量进行预测。

二次指数平滑法主要用于变参数现行趋势时间序列的预测，表达式为：

运用二次指数平滑法求解（2）式可得参数变量的表达式，即

根据（3）式求出各期参数变量的取值，代入（2）式，则具有无限期的预测能力，当仅作一期预测时，有

以10 kV电力电缆为例。

表1 10 kV电力电缆各年度使用量及预测值km

图1 10 kV电力电缆各年度使用量折线图

表1是10 kV电力电缆每年的使用量数据，各年度使用量基本呈线性趋势，但直线有不同斜率，因此考虑用变参数现行趋势模型进行预测。具体步骤如下：

第二步，计算各期的二次指数平滑值，见表1中第⑤栏。

第三步，计算各期参数变量值at、bt。分别见表第⑥、第⑦栏。

第四步，根据（4）式和（2）式分别求各期的趋势预测值，见表中第⑧栏。

2012年预测值：

2013年预测值：

图2 10 kV电力电缆各年度使用量及预测值折线图

把各年的预测值绘成曲线与原时间序列的折线图比较，二次指数平滑法由于考虑了时间序列在不同时期直线参数的变化，其预测值与原时间序列的拟合程度非常好。

根据历史年度物资合同金额占相应年度投资金额比例，结合资金性质和所占比例趋势，建立初步资金比例模型。

统计历史年度各协议库存物资的合同金额，计算并分析每种物资占当年年度投资金额的比例，预测下一年度每种物资的投资比例。

根据投资资金分析结果，对预测年度初步比例模型进行修正，确定相应物资下年度预估金额。重点对占年度投资总额比例变化大的物资做相应的比例修正，缩小因资金比例和临时性投资产生的误差。

根据预测的各物资下年度的预估金额，求得下年度的需求数量。将预估数量与各地市报送的协议库存物资数量和使用二次指数平滑法预测的数量进行对比，最终确定预测年度协议库存物资招标数量与金额。

将每种物资下年度的预测金额作为修正最终预测的参考，参考系数记为A；

将各单位上报的物资需求计划作为修正最终预测的参考，参考系数记为B；

4 评估与改进

4.1 主要成效

随着电网物力集约化管理模式下的协议库存物资计划预测方法在山东地区的应用推广，提高了协议库存计划提报的准确性，从物资的需求单位到管理单位，独立分析，层层预测，促进了物资管理能力的提升和管理规范的强化。

通过统计分析各周期的历史数据，应用此套预测方法以来，显著减少了计划的预测分析时间，提高了操作者的分析能力和执行能力，促进了管理者物资管理的集中化和精细化。

通过合理准确的预测分析，提高了采购准确率和资金周转率，减少了物资购置次数，节约了采购成本。

4.2 今后的改进方向或对策

随着各批次协议库存计划的应用和历史数据的不断积累，重视对各物资需求部门的反馈分析，持续对此套预测方法进行修正、优化，并加强对预测的薄弱环节和应用的特殊情况的管控，不断提高需求预测的准确性，使此套预测方法具有实际的使用价值和良好的应用前景。

逐步提高信息化水平，经过不断应用和修正后开发与此套预测方法配套的软件，实现数据的积累保存、实时调阅和高精度综合分析功能，不断提高协议库存需求计划的预测分析能力。

5 结束语

电网物力集约化管理模式下的协议库存物资计划预测方法在山东地区的应用推广，显著减少了计划的预测分析时间，提高了操作者的分析能力和执行能力，通过合理准确的预测分析，提高了采购准确率和资金周转率，减少了电网物资购置次数，节约了采购成本。

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