金种子十佳股票
2014-04-29
金种子十佳股票都是出自“金种子10指数擂台”参评券商每月提供的股票池。我们按照一定的标准对每只股票的基本面和技术面信息进行打分并汇总，汇总得分最高的前10只股票最终入围“金种子十佳股票”。
机器人（300024）
综合得分 99
价值评估 ★★★成长评估 ★★★★安全边际 ★★★
盈利预测及估值
预计公司2014-2015年EPS为 0.50/0.77/1.02元， 对应PE为64/42/31 倍， 预测公司业绩将逐季加速， 维持“买入”评级。
风险提示
公司下游汽车、工程机械、轨道交通制造行业增速放缓。
东睦股份（600114）
综合得分 99
价值评估 ★★★★成长评估 ★★★★★安全边际 ★★★★
盈利预测及估值
预计公司15、16年EPS分别为0.68、1.15元，对应目前股价的PE分别22.10x、13.07x，维持 “推荐”评级。
风险提示
进一步外延式整合，及推出新产品进度不及预期，未来业绩上调空间有限。
硕贝德（300322）
综合得分 99
价值评估 ★★★★成长评估 ★★★★★安全边际 ★★★★
盈利预测及估值
预计2014-2016年净利润增速分别为91%、65%和62%，EPS分别为0.32、0.53和0.87元，上一交易日收盘股价对应PE分别为62、37和23倍；尽管公司相对估值稍高，但是不排除超预期的可能，维持公司“增持”评级。
风险提示
1）机壳自制生产能力不达预期，2）NFC天线市场需求无显着增长，3）指纹识别和摄像模组出货量低于预期。
国金证券（600109）
综合得分 98
价值评估 ★★★成长评估 ★★★★★安全边际 ★★★
盈利预测及估值
公司三季度业绩超出市场预期，上调盈利预测，2014～2015年EPS（摊薄）分别为0.26元和0.33元。中登一码通的实施将对与BAT合作，低佣策略的互联网券商构成利好，维持“买入”评级。
风险提示
互联网金融拓展不利；佣金率下滑过快。
宁波华翔（002048）
综合得分 98
价值评估 ★★★★★
成长评估 ★★★★★
安全边际 ★★★★
盈利预测及估值
预计公司14-16年EPS为1.17、1.49和1.78元，欧洲向好确认后估值回归15倍正常水平，加上10亿富奥股权价值后，对应目标价20元，维持“强烈推荐”评级，建议积极配置。后续可重点关注汽车电子并购进展及轻量化新材料应用进展。
风险提示
国内汽车限购加剧，原材料成本大幅增加。
世纪瑞尔（300150）
综合得分 96
价值评估 ★★★★
成长评估 ★★★★★
安全边际 ★★★
盈利预测及估值
预计公司2014年-2016年每股收益分别为0.37元、0.56元、0.68元，对应PE分别为50.3倍、33.6倍、27.4倍，并将根据公司订单执行情况对公司盈利预测进行调整，维持“买入”评级。
风险提示
铁路投资进度慢于预期；人力资源风险；创业板大幅下跌风险。
中航光电 （002179）
综合得分 96
价值评估 ★★★★
成长评估 ★★★★
安全边际 ★★★★
盈利预测及估值
预计公司2014年至2016年营业收入分别约为37.14亿元、53.84亿元和71.82亿元，相应的EPS为0.75元、1.07元和1.47元，给予公司“买入”的评级。
风险提示
原材料或人力成本上涨可能降低毛利率；工业连接器市场开拓不达预期。
恒宝股份（002104）
综合得分 95
价值评估 ★★★★★
成长评估 ★★★★★
安全边际 ★★★
盈利预测及估值
公司作为入围总行数量最多的卡商，今年将全面受益于金融IC卡放量，移动支付卡则提供了新的增长引擎，战略布局TSM平台则提供了很大的想象空间。预计2014-2016年EPS分别为0.42、0.59、0.77元，维持“买入-A”投资评级。
风险提示
移动支付进程低于预期；毛利率下滑风险。
捷顺科技（002609）
综合得分 95
价值评估 ★★★
成长评估 ★★★★
安全边际 ★★★
盈利预测及估值
预计公司2014-2016年的EPS分别为0.34元、0.47元、0.64元，对应PE分别为62.8倍、45.0倍、33.2倍，维持“增持”评级。
风险提示
技术变更/升级风险；人才流失风险；创业板大幅下跌风险。
航空动力（600893）
综合得分 95
价值评估 ★★★★
成长评估 ★★★★★
安全边际 ★★★★
盈利预测及估值
预计公司2014-2015年EPS分别为0.5和0.6元。按目前股价，今明两年市盈率分别为60倍和50倍左右，处于中等水平。考虑到航空发动机的巨大发展空间，以及可能面临的产业支持政策，维持“推荐”评级。
风险提示
军品订单的不确定性；航空发动机研发进程的不确定性。
