把握涨停潮下确定性机会

大市还是那个大市，依旧牛皮，可市场的资金流向逐渐发生改变，也将迫使投资人的思路逐渐发生较大的变化。毕竟，市场是对的。

本周以来，成交量相对上周有所萎缩，但预期中的隐忧尚未释放，沪指在重返2100点后震荡走高，上升趋势依旧延续。这轮反弹，我们依旧归类于上半年2334点调整至1849点以来的反弹，根据黄金分割比率，目前已经突破了该跌幅反弹0.5的位，向0.618的位2149点进军。这个点较为关键，突破了，则必然收复“8.16”高点；反之，则会回调蓄势，不排除二次探底。从本周五的2130点到2150点，其实空间不大，如果没有放大的成交量支持，沪指走势是有点担忧的。所以说，这个系统性环境告诉我们，在上涨预期的同时，我们需要注意临界点的到来，横盘时间越久越未能突破，调整的预期也就越强烈，操作上，则必然以控制仓位为主。

从近期市场资金流向看，概念股的炒作得到深化，周期股的轮动并未因为前期相关数据的向好而持续，加之周五国债期货的推出，场外资金进入股市目前并不积极，倒是存量资金的腾挪激活了短线热炒激情，在本周掀起了一轮又一轮的涨停潮。在这种背景下，我们必然重新审视部分概念股，尤其是上海自贸区概念股，从上周的普遍涨停，到本周的后继发力，以及月底自贸区的挂牌成立，再到上海自贸区对珠三角自贸区的影响，我们似乎看到这一热点的扩散和深入，也可能成为重新带动中国经济走强的引擎，若然，我们必须正视这一事实。

结合种种数据和对自贸区的研讨报告，我们认为率先受益的当属物流、港口，其次再是酒店消费金融等，这些当属较为确定的，也可能成为持久的一个炒作主线。

此外，涨停潮下又一个确定性的，必然是军工和资产注入或者股权激励的优质龙头。从本周我们理财中心挖掘的品种看，周一对尤洛卡（300099）、周二对北方导航（600435）的精准把握，均属我们对涨停板个股调整后的二次机会的把握，而下一周，我们仍会延续这一思路，将重点把握怡亚通（002183）、上海机场（600009）、天津海运（600751）、赤峰黄金（600988）、比亚迪（002594）、中国卫星（600118）的短中线交易。