仅不到三成私募看涨10月行情

叶辉

9月沪指一度跌破2000点关口,创出43个月以来的新低。进入10月之后,不少投资者都在憧憬:是不是该抄底了·10月是反弹的季节,还是继续创造新低·

对市场先知先觉的阳光私募,大部分都在9月取得了正收益。中秋国庆后的10月,表现出色的私募基金对行情有着怎样的态度·会采取怎样的操作策略应对·哪些板块会是他们关注的重点·

看涨的私募下降16.88%

私募排排网数据中心调查显示,28.57%私募看涨10月行情,相比上月下降16.88%,57.14%私募则认为A股会横盘整理,中性观点的私募比上月大幅增加了25.32%,而看跌的私募也相对减少了8.44%,为14.29%。

平谷投资投资总监胡菊林认为,大盘可能会跌破1664点。他分析认为,中国目前很多宏观经济数据和MACD指标都出现了背离状况,如货币供应量、财政收支、居民存款等,都出现了背驰,比20 01年—2005年和2008年时更加明显,所以,这一波熊市的级别比2001—2005年、2008年更大。大盘会在2000点磨一段时间,最终会跌破,但不会一口气跌破1664点。市场跌到1664点一线后会有反弹,但如果跌破1664点,大盘会向1200点靠拢。

慧安投资董事长沈一慧也表示,只有等市场跌到1900点下方,才会考虑进场。

景良投资总经理廖黎辉也比较悲观,仍然坚持底部在1800点附近的观点。他认为从这波反弹的情况看,跟之前一日暴涨的行情并没有太大的差异,都是跌多了之后的超跌反弹行情,A股的基本面仍然没有发生变化,上证指数还会继续跌到1800点左右。

部分私募要“抄底”

相比部分私募的悲观,部分阳光私募已经磨刀霍霍,准备“抄底”。

明曜投资董事长曾昭雄就认为,沪指短期击穿2000点,对节后行情未尝不是件好事。不少技术派认为“不破不立”,那现在“破”了,不就该接近于“立”了· 他认为天不会塌下来,现在到了入市的时候。

星石投资认为进入四季度,可以逐步的建仓,采用分期分批的宝塔式建仓的模式,慢慢的买入股票。星石投资首席策略师杨玲认为,目前市场的下行风险会越来越小,2000点以下可逐步建仓。她认为,目前市场估值分化的现象仍然很严重,一部分股票的估值已经非常便宜,而另一部分股票由于具有很好的成长性,导致估值还在高位。

金中和首席执行官曾军表示,经济本身没有想象中那么坏,不要太悲观。A股市场即将完成2009年8月3478点以来长达3年的中期调整,进入另外一个上升周期,挑战高点。我们要在市场恐慌的底部区域,选择优势行业、优势企业全面介入,耐心持有。

消费医药电子信息最受青睐

私募之所以能在低迷的9月依然取得不错的业绩,因为它们抓住了一些大牛股。以恒邦股份、天业股份为代表的金矿概念股,以天津磁卡为代表的摘帽概念股,以中原特钢为代表的军工股,以沧州大化为代表的化工股,在9月份都牛气冲天。

10月,哪些板块最受私募青睐呢·据私募排排网数据中心调查,私募青睐板块大体和9月相似,不同的是,新兴产业和金融的受关注度下降,电子信息、资源股等受青睐度则在上升。其中,40%私募看好消费股的机会,认为通胀可能再度走高,也可能会拉动消费股的上涨,30%私募青睐医药股,20%私募看好电子信息的机会,15%私募看好金融,军工、TMT、能源、资源股等也各有10%私募看好,5%私募则青睐传媒股,看好其在十八大前的机会。

另外,化工、地产、电力、新兴产业、水泥、铁路基建、页岩气和农业等也是私募重点关注板块。