中邮普泰 管好企业“生命线”

凡晓芝

由于资金集中管理以后提高了资金的利用效率，并通过解决存贷双高，及时偿还贷款、灵活安排资金、节约利息支出，给中邮普泰节省了上千万元的财务费用。

5月18日，由金蝶软件公司负责实施的中邮普泰通信服务股份有限公司（简称中邮普泰）资金管理项目成功通过验收。其实，无论对中邮普泰还是金蝶软件来说，这个资金管理项目都不算是“大”项目，但是金蝶国际软件集团董事局主席徐少春和中邮普泰董事长谭星辉都亲临项目验收会现场，因为这个项目“意义重大”。对于中邮普泰来说，资金就是生命线，资金管理系统的成功上线，意味着中邮普泰有了更有力的手段管好企业的“生命线”。

而对于金蝶来说，这是在高端管理软件市场向大型国有企业业务渗透的一个好的例证。徐少春在接受记者采访时表示：“以前，国外的公司和国内的公司在产品成熟度、理念、咨询服务能力等方面的差距很大，但是经过多年的与狼共舞，我们不断地学习和创新，逐渐在缩小这种差距。所以可以预见，越来越多的央企、国企会理性地选择国内的厂商作为合作伙伴。”

资金管理成为必需

在谈到为什么要做资金管理系统时，谭星辉对记者说:“我们希望通过一套资金管理系统，解决我们资金使用效率的问题、资金提前准备的问题，以及资金统一使用的问题。”

中邮普泰是中国邮电器材集团公司下属的国有大型商贸企业，是诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信、夏新等手机品牌最重要的全国分销商，是中国移动重要的手机定制平台合作伙伴。在通信终端产品分销方面，市场份额多年持续上升并始终保持第一，目前市场占有率超过20%。像中邮普泰这样一家通信商贸企业，每天资金使用额就在三四十亿元，对于资金管理的需求应该是很迫切的，但是为什么直到2008年才上系统进行管理呢？

“这跟我们集团管控模式的变化有关。”谭星辉介绍说，“2006年以前，中邮普泰管控模式是投资控制型，集团对下属分子公司的业务管理较为松散；从2007年开始我们筹备上市，集团管理模式转变为运营控制型，集团下属分子公司按照事业部来管理，在这种管控模式下，资金集中管理才变得很需要。”

协同效益显现

资金管理系统成功上线，各事业部之间的资金协同效益已经开始显现。比如中邮普泰从银行融来的资金，在事业一部资金比较富裕的时候，可以把资金调配到资金可能有点紧张的事业二部。目前，在银行认可的情况下，中邮普泰的事业一部、事业二部和零售事业三部资金可以做到统一使用、完全共享，这在以前是绝对不可能的。

而且，在金融危机的形势下，银行对企业发放贷款更加谨慎，资金管理系统的建设，使得中邮普泰的资金链变得更加透明，也更容易赢得银行的信任。“现在银行不光看你怎么用钱和能不能还钱，也看你的资金管理水平和能力，我们有了这套系统，让他们很清楚资金的流向，对我们也更放心了。所以说，这个系统的上马，对我们的影响是很正面的。”谭星辉表示。

另外，由于资金集中管理以后提高了资金的利用效率，通过解决存贷双高，及时偿还贷款、灵活安排资金、节约利息支出，给中邮普泰节省了上千万元的财务费用。